| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 254.00 | 745.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 3 604.00 | 15 395.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 928.00 | 3 859.00 | 825 069.00 | 828 928.00 |
BT Marchandises | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
BZ Autres créances | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CF Disponibilités | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 173.00 | | 290 173.00 | 290 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 102.00 | 3 859.00 | 1 115 242.00 | 1 119 102.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
DL TOTAL (I) | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 363.00 | | | 760 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 936.00 | | | 980 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 242.00 | | | 1 115 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 828 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 928.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
UX Autres créances clients | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 363.00 | 760 363.00 | | 760 363.00 |
VI Groupe et associés | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 805.00 | | | 879 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 075.00 | 91 083.00 | 24 992.00 | 116 075.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 936.00 | 980 936.00 | | 980 936.00 |