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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 454.00 | 545.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 162.00 | 6 571.00 | 13 591.00 | 20 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 041.00 | 7 025.00 | 808 015.00 | 815 041.00 |
BT Marchandises | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BZ Autres créances | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CF Disponibilités | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 258.00 | | 350 258.00 | 350 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 299.00 | 7 025.00 | 1 158 273.00 | 1 165 299.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 955.00 | 34 306.00 | | 103 955.00 |
DL TOTAL (I) | 238 262.00 | 134 306.00 | | 238 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 792.00 | 760 363.00 | | 674 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 935.00 | 99 948.00 | | 81 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 151.00 | 89 386.00 | | 103 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 632.00 | 25 238.00 | | 52 632.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 011.00 | 980 936.00 | | 920 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 273.00 | 1 115 242.00 | | 1 158 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 928.00 | | 2 113.00 | 828 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 13 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 815 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 163.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 928.00 | | 950.00 | 28 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 3 166.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 3 166.00 | | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 792.00 | 67 450.00 | 273 625.00 | 674 792.00 |
VI Groupe et associés | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 654.00 | 112 662.00 | 8 992.00 | 121 654.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 011.00 | 312 668.00 | 273 625.00 | 920 011.00 |