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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 1 588.00 | 2 282.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 839.00 | 11 286.00 | 10 553.00 | 21 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 546.00 | 12 874.00 | 807 671.00 | 820 546.00 |
BT Marchandises | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BZ Autres créances | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
CF Disponibilités | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 388.00 | | 436 388.00 | 436 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 933.00 | 12 874.00 | 1 244 059.00 | 1 256 933.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 182.00 | 128 262.00 | | 266 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 291.00 | 137 919.00 | | 114 291.00 |
DL TOTAL (I) | 490 473.00 | 376 181.00 | | 490 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 625.00 | 607 414.00 | | 539 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 958.00 | 75 344.00 | | 60 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 101 574.00 | | 114 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 631.00 | 43 648.00 | | 32 631.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 7 532.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 587.00 | 835 515.00 | | 753 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 059.00 | 1 211 696.00 | | 1 244 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 222.00 | 835 515.00 | | 282 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 326.00 | | 2 412.00 | 818 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 14 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 820 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 697.00 | | 2 012.00 | 23 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 628.00 | | 400.00 | 14 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 2 711.00 | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | 2 711.00 | | 10 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 625.00 | 68 260.00 | 276 982.00 | 539 625.00 |
VI Groupe et associés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 016.00 | 135 216.00 | 8 800.00 | 144 016.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 587.00 | 282 222.00 | 276 982.00 | 753 587.00 |