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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 2 307.00 | 1 562.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 838.00 | 13 464.00 | 8 374.00 | 21 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 2 904.00 | 5 896.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 386.00 | 18 675.00 | 805 710.00 | 824 386.00 |
BT Marchandises | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BZ Autres créances | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
CF Disponibilités | 342 652.00 | | 342 652.00 | 342 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 752.00 | | 593 752.00 | 593 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 139.00 | 18 675.00 | 1 399 463.00 | 1 418 139.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 472.00 | 266 181.00 | | 380 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 597.00 | 114 290.00 | | 170 597.00 |
DL TOTAL (I) | 661 069.00 | 490 472.00 | | 661 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 029.00 | 539 625.00 | | 473 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 828.00 | 60 958.00 | | 78 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 325.00 | 114 933.00 | | 108 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 029.00 | 32 630.00 | | 65 029.00 |
EA Autres dettes | 13 180.00 | 5 439.00 | | 13 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 393.00 | 753 586.00 | | 738 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 463.00 | 1 244 059.00 | | 1 399 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 695.00 | 282 221.00 | | 333 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 545.00 | | 3 840.00 | 820 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 3 690.00 | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 836.00 | | 150.00 | 14 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | 2 897.00 | | 12 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 2 897.00 | | 12 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 904.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 029.00 | 68 331.00 | 276 233.00 | 473 029.00 |
VI Groupe et associés | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 232.00 | | | 484 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 894.00 | | | 550 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 019.00 | 138 219.00 | 8 800.00 | 147 019.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 393.00 | 333 695.00 | 276 233.00 | 738 393.00 |