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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 860.00 | 1 824.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 9 303.00 | 11 709.00 | 21 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 325.00 | 10 163.00 | 808 162.00 | 818 325.00 |
BT Marchandises | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
BZ Autres créances | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
CF Disponibilités | 169 457.00 | | 169 457.00 | 169 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 860.00 | 10 163.00 | 1 211 696.00 | 1 221 860.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 262.00 | 24 306.00 | | 128 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 919.00 | 103 955.00 | | 137 919.00 |
DL TOTAL (I) | 376 181.00 | 238 262.00 | | 376 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 414.00 | 674 792.00 | | 607 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 344.00 | 81 935.00 | | 75 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 574.00 | 103 151.00 | | 101 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 648.00 | 52 632.00 | | 43 648.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 7 500.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 515.00 | 920 011.00 | | 835 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 696.00 | 1 158 273.00 | | 1 211 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 041.00 | | 3 285.00 | 815 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | | 2 535.00 | 21 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 878.00 | | 750.00 | 13 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025.00 | 3 138.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025.00 | 3 138.00 | | 7 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 415.00 | 67 854.00 | 275 298.00 | 607 415.00 |
VI Groupe et associés | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 562.00 | 128 570.00 | 8 992.00 | 137 562.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 515.00 | 295 954.00 | 275 298.00 | 835 515.00 |