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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 500.00 | | 642 500.00 | 642 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 145.00 | 354.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 2 928.00 | 32 254.00 | 35 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 10 075.00 | 10 075.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 333.00 | 13 149.00 | 685 184.00 | 698 333.00 |
BT Marchandises | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 110 119.00 | | 110 119.00 | 110 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 408.00 | | 236 408.00 | 236 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 742.00 | 13 149.00 | 921 593.00 | 934 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DL TOTAL (I) | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 092.00 | | | 607 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 940.00 | | | 749 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 593.00 | | | 921 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 698 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 093.00 | 54 401.00 | 220 898.00 | 607 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 150.00 | | | 670 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 231.00 | 32 081.00 | 20 150.00 | 52 231.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 941.00 | 197 249.00 | 220 898.00 | 749 941.00 |