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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 500.00 | | 642 500.00 | 642 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 4 397.00 | 4 718.00 | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 204.00 | 21 264.00 | 16 939.00 | 38 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 310.00 | 10 075.00 | 10 235.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 130.00 | 35 737.00 | 674 393.00 | 710 130.00 |
BT Marchandises | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 969.00 | | 236 969.00 | 236 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 099.00 | 35 737.00 | 911 362.00 | 947 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 732.00 | 170 908.00 | | 183 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 063.00 | 12 824.00 | | 72 063.00 |
DL TOTAL (I) | 365 796.00 | 293 732.00 | | 365 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 497.00 | 471 886.00 | | 416 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 1 651.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 479.00 | 62 225.00 | | 81 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 705.00 | 19 905.00 | | 43 705.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 12 890.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 565.00 | 568 558.00 | | 545 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 362.00 | 862 291.00 | | 911 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 790.00 | 152 061.00 | | 184 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 293.00 | | 837.00 | 709 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 483.00 | | 837.00 | 46 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 947.00 | 4 714.00 | | 20 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 947.00 | 4 714.00 | | 20 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 497.00 | 55 722.00 | 226 261.00 | 416 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 565.00 | 184 790.00 | 226 261.00 | 545 565.00 |