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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 500.00 | | 642 500.00 | 642 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 2 102.00 | 7 014.00 | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 12 812.00 | 23 739.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 310.00 | 10 075.00 | 10 235.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 477.00 | 24 989.00 | 683 488.00 | 708 477.00 |
BT Marchandises | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CF Disponibilités | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 618.00 | | 211 618.00 | 211 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 096.00 | 24 989.00 | 895 107.00 | 920 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 429.00 | 61 652.00 | | 115 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 478.00 | 53 777.00 | | 55 478.00 |
DL TOTAL (I) | 280 908.00 | 225 429.00 | | 280 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 963.00 | 552 691.00 | | 497 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 855.00 | 17 238.00 | | 13 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 265.00 | 81 112.00 | | 78 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 114.00 | 24 447.00 | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 198.00 | 675 489.00 | | 614 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 107.00 | 900 919.00 | | 895 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 950.00 | | 1 528.00 | 706 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | | 1 368.00 | 44 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | 160.00 | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 637.00 | 6 277.00 | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | 6 277.00 | | 8 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
UX Autres créances clients | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 963.00 | 223 564.00 | 55 058.00 | 497 963.00 |
VI Groupe et associés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 187.00 | 43 877.00 | 20 310.00 | 64 187.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 199.00 | 339 800.00 | 55 058.00 | 614 199.00 |