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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 500.00 | | 642 500.00 | 642 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 3 302.00 | 5 814.00 | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 367.00 | 17 646.00 | 19 721.00 | 37 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 310.00 | 10 075.00 | 10 235.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 293.00 | 31 023.00 | 678 271.00 | 709 293.00 |
BT Marchandises | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 020.00 | | 184 020.00 | 184 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 314.00 | 31 023.00 | 862 291.00 | 893 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 908.00 | 115 430.00 | | 170 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | 55 478.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 293 733.00 | 280 908.00 | | 293 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 886.00 | 497 963.00 | | 471 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 13 855.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | 78 266.00 | | 62 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 905.00 | 24 115.00 | | 19 905.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 558.00 | 614 199.00 | | 568 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 291.00 | 895 107.00 | | 862 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 061.00 | 614 199.00 | | 152 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 478.00 | | 816.00 | 708 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 668.00 | | 816.00 | 45 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | 6 034.00 | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 914.00 | 6 034.00 | | 14 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
UX Autres créances clients | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 886.00 | 55 389.00 | 224 908.00 | 471 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 558.00 | 152 061.00 | 224 908.00 | 568 558.00 |