| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 500.00 | | 642 500.00 | 642 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 881.00 | 8 234.00 | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 7 755.00 | 27 427.00 | 35 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 10 075.00 | 10 075.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 949.00 | 18 712.00 | 688 237.00 | 706 949.00 |
BT Marchandises | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BZ Autres créances | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CF Disponibilités | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 682.00 | | 212 682.00 | 212 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 632.00 | 18 712.00 | 900 919.00 | 919 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 777.00 | 71 652.00 | | 53 777.00 |
DL TOTAL (I) | 225 429.00 | 171 652.00 | | 225 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 691.00 | 607 092.00 | | 552 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 238.00 | 2 174.00 | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 112.00 | 100 553.00 | | 81 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 447.00 | 40 120.00 | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 489.00 | 749 940.00 | | 675 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 919.00 | 921 593.00 | | 900 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 333.00 | | 8 616.00 | 698 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 683.00 | | 8 616.00 | 35 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 5 563.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 5 563.00 | | 3 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 692.00 | 54 999.00 | 221 957.00 | 552 692.00 |
VI Groupe et associés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 693.00 | 65 543.00 | 20 150.00 | 85 693.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 490.00 | 177 797.00 | 221 957.00 | 675 490.00 |