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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 645.00 | | 5 333 645.00 | 5 333 645.00 |
BZ Autres créances | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
CF Disponibilités | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 218.00 | | 115 218.00 | 115 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 864.00 | | 5 448 864.00 | 5 448 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
CU Autres participations | 5 249 986.00 | | 5 249 986.00 | 5 249 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 288 365.00 | | | 3 288 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 447.00 | | | 458 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 812.00 | | | 3 746 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 106.00 | | | 1 698 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 052.00 | | | 1 702 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 864.00 | | | 5 448 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 160.00 | | | 287 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 659.00 | | | 483 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 447.00 | | | 458 447.00 |