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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 250 986.00 | | 5 250 986.00 | 5 250 986.00 |
CF Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 487.00 | | 5 270 487.00 | 5 270 487.00 |
CU Autres participations | 5 250 986.00 | | 5 250 986.00 | 5 250 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 288 365.00 | 3 288 365.00 | | 3 288 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 512.00 | 73 372.00 | | 101 512.00 |
DG Autres réserves | 1 278 703.00 | 804 043.00 | | 1 278 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 225.00 | 562 800.00 | | 306 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 804.00 | 4 728 580.00 | | 4 974 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 095.00 | 577 224.00 | | 290 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 1 087.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 1 744.00 | | 569.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 4 506.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 683.00 | 584 561.00 | | 295 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 487.00 | 5 313 141.00 | | 5 270 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 683.00 | 295 980.00 | | 295 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 1 744.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 950.00 | 580 117.00 | | 318 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725.00 | 17 317.00 | | 12 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 225.00 | 562 800.00 | | 306 225.00 |