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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 718.00 | | 5 310 718.00 | 5 310 718.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 632.00 | | 5 324 632.00 | 5 324 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
CU Autres participations | 5 249 986.00 | | 5 249 986.00 | 5 249 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 288 365.00 | 3 288 365.00 | | 3 288 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
DG Autres réserves | 295 524.00 | | | 295 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 852.00 | 458 447.00 | | 288 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 664.00 | 3 746 812.00 | | 3 895 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 013.00 | 1 698 106.00 | | 1 422 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 3 179.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 968.00 | 1 702 052.00 | | 1 428 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 632.00 | 5 448 864.00 | | 5 324 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 506.00 | 287 160.00 | | 291 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 511.00 | 483 659.00 | | 310 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 659.00 | 25 212.00 | | 21 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 852.00 | 458 447.00 | | 288 852.00 |