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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 295 986.00 | | 5 295 986.00 | 5 295 986.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 141.00 | | 5 313 141.00 | 5 313 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 5 250 986.00 | | 5 250 986.00 | 5 250 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 288 365.00 | 3 288 365.00 | | 3 288 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 372.00 | 58 911.00 | | 73 372.00 |
DG Autres réserves | 804 043.00 | 829 285.00 | | 804 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 800.00 | 289 219.00 | | 562 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 580.00 | 4 465 780.00 | | 4 728 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 224.00 | 861 599.00 | | 577 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 628.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 3 731.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 561.00 | 867 958.00 | | 584 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 141.00 | 5 333 738.00 | | 5 313 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 980.00 | 293 625.00 | | 295 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 117.00 | 305 330.00 | | 580 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317.00 | 16 111.00 | | 17 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 800.00 | 289 219.00 | | 562 800.00 |