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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 538.00 | | 5 311 538.00 | 5 311 538.00 |
CF Disponibilités | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 262.00 | | 5 326 262.00 | 5 326 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
CU Autres participations | 5 249 986.00 | | 5 249 986.00 | 5 249 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 288 365.00 | 3 288 365.00 | | 3 288 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 366.00 | 22 923.00 | | 37 366.00 |
DG Autres réserves | 419 933.00 | 295 524.00 | | 419 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 896.00 | 288 852.00 | | 430 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 561.00 | 3 895 664.00 | | 4 176 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 186.00 | 1 422 013.00 | | 1 143 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 336.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53.00 | | |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 4 566.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 701.00 | 1 428 968.00 | | 1 149 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 262.00 | 5 324 632.00 | | 5 326 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 417.00 | 291 506.00 | | 292 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 373.00 | 310 511.00 | | 450 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 476.00 | 21 659.00 | | 19 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 896.00 | 288 852.00 | | 430 896.00 |