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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 490.00 | 509.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 1 444.00 | 3 999.00 | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 633.00 | 3 843.00 | 19 789.00 | 23 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 077.00 | 7 778.00 | 903 298.00 | 911 077.00 |
BT Marchandises | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 163 269.00 | | 163 269.00 | 163 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 683.00 | | 277 683.00 | 277 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 760.00 | 7 778.00 | 1 180 981.00 | 1 188 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
DL TOTAL (I) | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 328.00 | | | 790 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 196.00 | | | 1 021 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 981.00 | | | 1 180 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 328.00 | 67 865.00 | 274 913.00 | 790 328.00 |
VI Groupe et associés | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 384.00 | | | 895 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
VP Divers | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 197.00 | 216 604.00 | 274 913.00 | 1 021 197.00 |