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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 4 338.00 | 1 256.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 716.00 | 15 264.00 | 21 452.00 | 36 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 311.00 | 22 602.00 | 901 708.00 | 924 311.00 |
BT Marchandises | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CF Disponibilités | 142 696.00 | | 142 696.00 | 142 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 084.00 | 22 602.00 | 1 180 482.00 | 1 203 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 988.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 085.00 | 75 786.00 | | 199 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 256.00 | 147 310.00 | | 139 256.00 |
DL TOTAL (I) | 426 352.00 | 307 095.00 | | 426 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 923.00 | 722 867.00 | | 654 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 80 842.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 732.00 | 116 865.00 | | 73 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 889.00 | 49 735.00 | | 23 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 129.00 | 970 309.00 | | 754 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 482.00 | 1 277 405.00 | | 1 180 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 023.00 | 315 752.00 | | 168 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 076.00 | | 12 236.00 | 912 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | | 12 236.00 | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 807.00 | 6 796.00 | | 15 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 6 796.00 | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 923.00 | 68 817.00 | 279 346.00 | 654 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 129.00 | 168 023.00 | 279 346.00 | 754 129.00 |