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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 4 847.00 | 747.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 045.00 | 21 231.00 | 20 813.00 | 42 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 640.00 | 29 079.00 | 900 560.00 | 929 640.00 |
BT Marchandises | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 215 496.00 | | 215 496.00 | 215 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 784.00 | | 349 784.00 | 349 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 424.00 | 29 079.00 | 1 250 344.00 | 1 279 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 338.00 | 199 085.00 | | 308 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 916.00 | 139 256.00 | | 153 916.00 |
DL TOTAL (I) | 550 265.00 | 426 352.00 | | 550 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 433.00 | 654 923.00 | | 586 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 1 584.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | 73 732.00 | | 82 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 145.00 | 23 889.00 | | 30 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 079.00 | 754 129.00 | | 700 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 344.00 | 1 180 482.00 | | 1 250 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819.00 | | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 434.00 | 69 329.00 | 281 589.00 | 586 434.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 080.00 | 182 975.00 | 281 589.00 | 700 080.00 |