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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 3 448.00 | 1 995.00 | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 632.00 | 9 358.00 | 15 273.00 | 24 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 076.00 | 15 806.00 | 896 269.00 | 912 076.00 |
BT Marchandises | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 252 702.00 | | 252 702.00 | 252 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 136.00 | | 381 136.00 | 381 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 212.00 | 15 806.00 | 1 277 405.00 | 1 293 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DG Autres réserves | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 310.00 | 79 775.00 | | 147 310.00 |
DL TOTAL (I) | 307 095.00 | 159 785.00 | | 307 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 867.00 | 790 328.00 | | 722 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 842.00 | 110 027.00 | | 80 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 865.00 | 53 557.00 | | 116 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 735.00 | 49 147.00 | | 49 735.00 |
EA Autres dettes | | 18 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 309.00 | 1 021 196.00 | | 970 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 405.00 | 1 180 981.00 | | 1 277 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 752.00 | 298 733.00 | | 315 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 077.00 | | | 911 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 779.00 | 8 028.00 | | 7 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 510.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 7 518.00 | | 5 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 867.00 | 68 310.00 | 68 310.00 | 722 867.00 |
VI Groupe et associés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
VP Divers | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 310.00 | 315 753.00 | 277 121.00 | 970 310.00 |