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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 5 356.00 | 238.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 386.00 | 27 936.00 | 16 450.00 | 44 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 981.00 | 36 293.00 | 895 688.00 | 931 981.00 |
BT Marchandises | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 290 636.00 | | 290 636.00 | 290 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 690.00 | | 437 690.00 | 437 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 671.00 | 36 293.00 | 1 333 378.00 | 1 369 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 432 251.00 | | | 432 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 386.00 | | | 154 386.00 |
DL TOTAL (I) | 674 648.00 | | | 674 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 393.00 | | | 517 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 730.00 | | | 658 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 378.00 | | | 1 333 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 180.00 | | | 211 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 640.00 | | 2 341.00 | 929 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 640.00 | | 2 341.00 | 47 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 080.00 | 7 214.00 | | 29 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 080.00 | 7 214.00 | | 26 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 394.00 | 69 844.00 | 283 850.00 | 517 394.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 731.00 | 211 181.00 | 283 850.00 | 658 731.00 |