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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 487.00 | | 882 487.00 | 882 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DK Provisions réglementées | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 236 841.00 | | | 236 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 559.00 | | | 567 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 646.00 | | | 645 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 487.00 | | | 882 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 835 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 835 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 559.00 | 80 908.00 | 321 228.00 | 567 559.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 646.00 | 158 995.00 | 321 228.00 | 645 646.00 |