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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 169 440.00 | | 169 440.00 | 169 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 273.00 | | 180 273.00 | 180 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 273.00 | | 1 015 273.00 | 1 015 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 965.00 | 5 797.00 | | 13 965.00 |
DH Report à nouveau | 265 328.00 | 110 137.00 | | 265 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 617.00 | 163 359.00 | | 121 617.00 |
DK Provisions réglementées | 24 169.00 | 17 169.00 | | 24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 640 080.00 | 511 463.00 | | 640 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 104.00 | 409 368.00 | | 329 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 084.00 | 53 118.00 | | 39 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 396.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564.00 | 8 076.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 194.00 | 472 958.00 | | 375 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 273.00 | 984 421.00 | | 1 015 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 338.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | -2 683.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 657.00 | 297 931.00 | | 242 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 040.00 | 134 573.00 | | 121 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 617.00 | 163 359.00 | | 121 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 169.00 | 7 000.00 | | 17 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 169.00 | 7 000.00 | | 17 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 104.00 | 82 183.00 | 246 921.00 | 329 104.00 |
VI Groupe et associés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 194.00 | 128 273.00 | 246 921.00 | 375 194.00 |