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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 421.00 | | 149 421.00 | 149 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 421.00 | | 984 421.00 | 984 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 797.00 | 934.00 | | 5 797.00 |
DH Report à nouveau | 110 137.00 | 17 737.00 | | 110 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 359.00 | 97 263.00 | | 163 359.00 |
DK Provisions réglementées | 17 169.00 | 10 169.00 | | 17 169.00 |
DL TOTAL (I) | 511 463.00 | 341 104.00 | | 511 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 368.00 | 488 856.00 | | 409 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 118.00 | 64 167.00 | | 53 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 342.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 076.00 | 42 133.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 958.00 | 597 498.00 | | 472 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 421.00 | 938 601.00 | | 984 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 338.00 | 189 971.00 | | 145 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 683.00 | -1 805.00 | | -2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 931.00 | 227 713.00 | | 297 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 573.00 | 130 450.00 | | 134 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 359.00 | 97 263.00 | | 163 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 169.00 | 7 000.00 | | 10 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 169.00 | 7 000.00 | | 10 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 368.00 | 81 748.00 | 327 620.00 | 409 368.00 |
VI Groupe et associés | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 958.00 | 145 338.00 | 327 620.00 | 472 958.00 |