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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 217 854.00 | | 217 854.00 | 217 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 079.00 | | 223 079.00 | 223 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 079.00 | | 1 058 079.00 | 1 058 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 046.00 | 13 965.00 | | 20 046.00 |
DH Report à nouveau | 380 864.00 | 265 328.00 | | 380 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 169.00 | 121 617.00 | | 121 169.00 |
DK Provisions réglementées | 31 169.00 | 24 169.00 | | 31 169.00 |
DL TOTAL (I) | 768 248.00 | 640 080.00 | | 768 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 040.00 | 329 104.00 | | 248 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 967.00 | 39 084.00 | | 31 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 442.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322.00 | 4 564.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 831.00 | 375 194.00 | | 289 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 079.00 | 1 015 273.00 | | 1 058 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 407.00 | 128 273.00 | | 124 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 2 263.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 364.00 | 242 657.00 | | 242 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 195.00 | 121 040.00 | | 121 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 169.00 | 121 617.00 | | 121 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 169.00 | 7 000.00 | 31 169.00 | 24 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 169.00 | 7 000.00 | 31 169.00 | 24 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 040.00 | 82 616.00 | 165 424.00 | 248 040.00 |
VI Groupe et associés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 831.00 | 124 407.00 | 165 424.00 | 289 831.00 |