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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CF Disponibilités | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 601.00 | | 103 601.00 | 103 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 601.00 | | 938 601.00 | 938 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | | | 934.00 |
DH Report à nouveau | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 263.00 | 18 671.00 | | 97 263.00 |
DK Provisions réglementées | 10 169.00 | 3 169.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 341 104.00 | 236 841.00 | | 341 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 856.00 | 567 559.00 | | 488 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 167.00 | 70 000.00 | | 64 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 601.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 133.00 | 5 486.00 | | 42 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 498.00 | 645 646.00 | | 597 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 601.00 | 882 487.00 | | 938 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 971.00 | 158 995.00 | | 189 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 174.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 3 169.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 3 169.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -3 169.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 805.00 | 3 295.00 | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 713.00 | 60 000.00 | | 227 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 450.00 | 41 329.00 | | 130 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 263.00 | 18 671.00 | | 97 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 169.00 | 7 000.00 | 10 169.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 7 000.00 | 10 169.00 | 3 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 856.00 | 81 329.00 | 324 408.00 | 488 856.00 |
VI Groupe et associés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 498.00 | 189 971.00 | 324 408.00 | 597 498.00 |