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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 554.00 | 240 743.00 | 151 811.00 | 392 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 301.00 | 348 668.00 | 162 633.00 | 511 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BZ Autres créances | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CF Disponibilités | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 150.00 | | 196 150.00 | 196 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 451.00 | 348 668.00 | 358 783.00 | 707 451.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 151.00 | 73 537.00 | | 69 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 225.00 | 75 614.00 | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 101 146.00 | 165 920.00 | | 101 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 856.00 | 99 850.00 | | 131 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 3 052.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 17 117.00 | | 23 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 174.00 | 93 335.00 | | 99 174.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 637.00 | 213 420.00 | | 257 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 783.00 | 379 341.00 | | 358 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 906.00 | | 97 359.00 | 516 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 965.00 | 511 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 965.00 | 404 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 400.00 | | 97 359.00 | 410 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 713.00 | 47 808.00 | 99 853.00 | 400 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 028.00 | 47 808.00 | 99 853.00 | 305 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 856.00 | 50 311.00 | 81 545.00 | 131 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 637.00 | 176 092.00 | 81 545.00 | 257 637.00 |