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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 236.00 | 297 845.00 | 96 390.00 | 394 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 096.00 | 405 771.00 | 107 325.00 | 513 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 171.00 | | 152 171.00 | 152 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 267.00 | 405 771.00 | 259 496.00 | 665 267.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
DH Report à nouveau | -66 361.00 | | | -66 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 712.00 | -66 361.00 | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 23 198.00 | 14 486.00 | | 23 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 912.00 | 97 879.00 | | 120 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 15 610.00 | | 16 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 672.00 | 128 231.00 | | 98 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 298.00 | 242 156.00 | | 236 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 496.00 | 256 642.00 | | 259 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 847.00 | | 77 146.00 | 534 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 897.00 | 513 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 897.00 | 406 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 227.00 | | 77 146.00 | 428 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 910.00 | 23 757.00 | 98 897.00 | 480 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 225.00 | 23 757.00 | 98 897.00 | 385 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 912.00 | 23 568.00 | 97 344.00 | 120 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 192.00 | 38 438.00 | 2 754.00 | 41 192.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 298.00 | 138 954.00 | 97 344.00 | 236 298.00 |