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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 715.00 | 330 008.00 | 94 707.00 | 424 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 576.00 | 437 933.00 | 105 643.00 | 543 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 875.00 | 437 933.00 | 259 942.00 | 697 875.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 386.00 | 64 377.00 | | 92 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 308.00 | 47 657.00 | | -28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 80 847.00 | 128 804.00 | | 80 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 822.00 | 105 543.00 | | 59 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 18 901.00 | | 19 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 798.00 | 94 648.00 | | 99 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 095.00 | 225 432.00 | | 179 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 942.00 | 354 236.00 | | 259 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 802.00 | | 18 219.00 | 538 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 445.00 | 543 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 445.00 | 436 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 239.00 | | 18 161.00 | 432 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 58.00 | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 369.00 | 50 009.00 | 13 445.00 | 401 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 684.00 | 50 009.00 | 13 445.00 | 305 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 822.00 | 26 054.00 | 33 768.00 | 59 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 202.00 | 91 448.00 | 2 754.00 | 94 202.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 095.00 | 145 327.00 | 33 768.00 | 179 095.00 |