| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 474.00 | 329 822.00 | 63 652.00 | 393 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 389.00 | 437 747.00 | 74 642.00 | 512 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 977.00 | | 144 977.00 | 144 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 365.00 | 437 747.00 | 219 618.00 | 657 365.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
DH Report à nouveau | -57 649.00 | -66 361.00 | | -57 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | 8 712.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 27 091.00 | 23 198.00 | | 27 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 742.00 | 120 912.00 | | 91 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 495.00 | 16 714.00 | | 18 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 98 672.00 | | 82 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 527.00 | 236 298.00 | | 192 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 618.00 | 259 496.00 | | 219 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 096.00 | | | 513 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -55.00 | | 5 390.00 | -55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -55.00 | 762.00 | 512 389.00 | -55.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 405 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 476.00 | | | 406 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 771.00 | 32 739.00 | 762.00 | 405 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 086.00 | 32 739.00 | 762.00 | 310 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 742.00 | 28 012.00 | 63 730.00 | 91 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 414.00 | 35 660.00 | 2 754.00 | 38 414.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 527.00 | 128 797.00 | 63 730.00 | 192 527.00 |