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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 987.00 | 372 985.00 | 43 002.00 | 415 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 847.00 | 480 910.00 | 53 937.00 | 534 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 173 280.00 | | 173 280.00 | 173 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 705.00 | | 202 705.00 | 202 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 552.00 | 480 910.00 | 256 642.00 | 737 552.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 64 078.00 | 92 386.00 | | 64 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 361.00 | -28 308.00 | | -66 361.00 |
DL TOTAL (I) | 14 486.00 | 80 847.00 | | 14 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 879.00 | 59 822.00 | | 97 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 19 476.00 | | 15 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 231.00 | 99 798.00 | | 128 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 156.00 | 179 095.00 | | 242 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 642.00 | 259 942.00 | | 256 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 576.00 | | 2 086.00 | 543 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 816.00 | 534 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 761.00 | 428 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 955.00 | | 2 033.00 | 436 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | 54.00 | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 933.00 | 53 738.00 | 10 761.00 | 437 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 248.00 | 53 738.00 | 10 761.00 | 342 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 879.00 | 78 457.00 | 19 422.00 | 97 879.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 165.00 | 28 411.00 | 2 754.00 | 31 165.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 156.00 | 222 734.00 | 19 422.00 | 242 156.00 |