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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 316.00 | 26 458.00 | 2 858.00 | 29 316.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 797.00 | 18 547.00 | 27 249.00 | 45 797.00 |
AP Constructions | 316 618.00 | 285 378.00 | 31 240.00 | 316 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 206.00 | 130 794.00 | 28 411.00 | 159 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 918.00 | 175 083.00 | 85 835.00 | 260 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 994.00 | 636 261.00 | 223 733.00 | 859 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 041.00 | 4 370.00 | 76 671.00 | 81 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 250.00 | 16 000.00 | 14 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 755.00 | 109 841.00 | 905 914.00 | 1 015 755.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 180.00 | 130 212.00 | 1 283 969.00 | 1 414 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 174.00 | 766 473.00 | 1 507 702.00 | 2 274 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DG Autres réserves | 424 961.00 | 400 385.00 | | 424 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 036.00 | 64 576.00 | | 156 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 502.00 | 1 450.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 656 286.00 | 534 198.00 | | 656 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 608.00 | 152 848.00 | | 162 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 606.00 | 86 354.00 | | 25 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 383.00 | 157 457.00 | | 184 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 174.00 | 422 336.00 | | 442 174.00 |
EA Autres dettes | | 111 043.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 644.00 | 214 695.00 | | 36 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 415.00 | 1 144 732.00 | | 851 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 702.00 | 1 678 930.00 | | 1 507 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 519.00 | 1 042 301.00 | | 752 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214 606.00 | | 2 214 606.00 | 2 214 606.00 |
FG Production vendue services | 1 356 212.00 | | 1 356 212.00 | 1 356 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 818.00 | | 3 570 818.00 | 3 570 818.00 |
FM Production stockée | | | -10 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 509.00 | 5 079.00 | | 11 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 193.00 | 1 142.00 | | 1 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215.00 | 405.00 | | 9 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448.00 | 267.00 | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 663.00 | 672.00 | | 12 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 1 048.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 1 048.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 991.00 | -376.00 | | 11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 145.00 | 13 789.00 | | 55 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 088.00 | 2 752 096.00 | | 3 608 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 053.00 | 2 687 520.00 | | 3 452 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 036.00 | 64 576.00 | | 156 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 855.00 | 20 690.00 | | 18 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 955.00 | | 36 656.00 | 839 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 617.00 | 859 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 617.00 | 782 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 541.00 | | 2 887.00 | 64 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 387.00 | | 33 769.00 | 765 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 295.00 | 60 583.00 | 16 617.00 | 592 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 389.00 | 69.00 | | 26 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 906.00 | 60 514.00 | 16 617.00 | 565 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 332.00 | 20 371.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
6T Sur comptes clients | 89 170.00 | 20 671.00 | | 89 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 502.00 | 41 042.00 | 16 332.00 | 105 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 502.00 | 41 042.00 | 16 332.00 | 105 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 042.00 | 16 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 383.00 | 184 383.00 | | 184 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 786.00 | 158 786.00 | | 158 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 884 688.00 | | | 884 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 109.00 | 62 212.00 | 98 897.00 | 161 109.00 |
VI Groupe et associés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 094.00 | 907 027.00 | 131 067.00 | 1 038 094.00 |
VW T.V.A. | 185 702.00 | 185 702.00 | | 185 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 416.00 | 752 519.00 | 98 897.00 | 851 416.00 |