| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 321.00 | 30 142.00 | 179.00 | 30 321.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 49 487.00 | 28 267.00 | 21 220.00 | 49 487.00 |
AP Constructions | 301 844.00 | 293 995.00 | 7 849.00 | 301 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 306.00 | 150 524.00 | 9 781.00 | 160 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 735.00 | 255 192.00 | 109 544.00 | 364 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 299.00 | 758 120.00 | 215 180.00 | 973 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 842.00 | 4 733.00 | 94 109.00 | 98 842.00 |
BN En cours de production de biens | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 130.00 | 66 384.00 | 401 746.00 | 468 130.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 215.00 | 71 117.00 | 1 115 098.00 | 1 186 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 515.00 | 829 237.00 | 1 330 278.00 | 2 159 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DG Autres réserves | 561 200.00 | 544 706.00 | | 561 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | 16 493.00 | | 1 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 676.00 | 3 607.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 631 854.00 | 632 595.00 | | 631 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 086.00 | 64 464.00 | | 138 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 824.00 | 90 574.00 | | 83 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 234.00 | 77 115.00 | | 129 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 391.00 | 208 830.00 | | 213 391.00 |
EA Autres dettes | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 762.00 | 68 000.00 | | 67 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 424.00 | 508 983.00 | | 698 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 278.00 | 1 141 578.00 | | 1 330 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 966.00 | 475 527.00 | | 604 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 440.00 | | 1 310 440.00 | 1 310 440.00 |
FG Production vendue services | 651 742.00 | | 651 742.00 | 651 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 182.00 | | 1 962 182.00 | 1 962 182.00 |
FM Production stockée | | | 27 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 34 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | 8 424.00 | | 1 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | 348.00 | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931.00 | 14 448.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | 14 448.00 | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 1 617.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | 7 975.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 9 592.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | 4 856.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 4 565.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 160.00 | 2 038 010.00 | | 2 047 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 969.00 | 2 021 517.00 | | 2 045 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | 16 493.00 | | 1 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 894.00 | | 104 130.00 | 887 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 951.00 | 14 774.00 | 973 299.00 | 3 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | 14 774.00 | 894 719.00 | 3 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 433.00 | | 104 010.00 | 809 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | 120.00 | 10 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 719.00 | 44 017.00 | 12 616.00 | 726 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 874.00 | 1 268.00 | | 28 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 844.00 | 42 749.00 | 12 616.00 | 697 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 028.00 | 4 733.00 | 14 028.00 | 14 028.00 |
6T Sur comptes clients | 100 726.00 | | 34 342.00 | 100 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 754.00 | 4 733.00 | 48 370.00 | 114 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 754.00 | 4 733.00 | 48 370.00 | 114 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 733.00 | 48 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 387 164.00 | 387 164.00 | | 387 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 087.00 | 44 629.00 | 66 958.00 | 138 087.00 |
VI Groupe et associés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 262.00 | 416 297.00 | 80 965.00 | 497 262.00 |
VW T.V.A. | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 424.00 | 604 966.00 | 66 958.00 | 698 424.00 |