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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 321.00 | 27 577.00 | 2 744.00 | 30 321.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 797.00 | 21 735.00 | 24 062.00 | 45 797.00 |
AP Constructions | 316 618.00 | 293 366.00 | 23 251.00 | 316 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 306.00 | 148 824.00 | 15 482.00 | 164 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 415.00 | 202 127.00 | 62 289.00 | 264 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 596.00 | 693 629.00 | 175 967.00 | 869 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 853.00 | 8 034.00 | 82 819.00 | 90 853.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 922.00 | 14 000.00 | 922.00 | 14 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 128.00 | 104 588.00 | 308 540.00 | 413 128.00 |
BZ Autres créances | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 201 808.00 | | 201 808.00 | 201 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 869.00 | 126 622.00 | 896 247.00 | 1 022 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 465.00 | 820 250.00 | 1 072 214.00 | 1 892 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DG Autres réserves | 540 996.00 | 424 961.00 | | 540 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710.00 | 156 036.00 | | 3 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 555.00 | 7 502.00 | | 5 555.00 |
DL TOTAL (I) | 618 049.00 | 656 286.00 | | 618 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 053.00 | 162 608.00 | | 115 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 106.00 | 25 606.00 | | 92 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 534.00 | 184 383.00 | | 119 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 699.00 | 442 174.00 | | 115 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 774.00 | 36 644.00 | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 166.00 | 851 415.00 | | 454 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 214.00 | 1 507 702.00 | | 1 072 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 562.00 | 752 519.00 | | 389 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 603.00 | | 1 050 603.00 | 1 050 603.00 |
FG Production vendue services | 547 242.00 | | 547 242.00 | 547 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 845.00 | | 1 597 845.00 | 1 597 845.00 |
FM Production stockée | | | -13 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 698.00 | 11 509.00 | | 12 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 842.00 | 1 193.00 | | 2 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | 9 215.00 | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948.00 | 3 448.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | 12 663.00 | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 671.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 671.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | 11 991.00 | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 55 145.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 130.00 | 3 608 088.00 | | 1 632 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 420.00 | 3 452 053.00 | | 1 628 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710.00 | 156 036.00 | | 3 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 855.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 994.00 | | 9 602.00 | 859 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 428.00 | | 1 005.00 | 67 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 539.00 | | 8 597.00 | 782 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 261.00 | 57 368.00 | | 636 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 458.00 | 1 119.00 | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 803.00 | 56 249.00 | | 609 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 370.00 | 22 034.00 | 20 370.00 | 20 370.00 |
6T Sur comptes clients | 109 841.00 | | 5 253.00 | 109 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 212.00 | 22 034.00 | 25 623.00 | 130 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 212.00 | 22 034.00 | 25 623.00 | 130 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 180.00 | 25 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 288 365.00 | 288 365.00 | | 288 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 763.00 | 124 763.00 | | 124 763.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 047.00 | 49 443.00 | 64 604.00 | 114 047.00 |
VI Groupe et associés | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VP Divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 964.00 | 513 964.00 | | 513 964.00 |
VW T.V.A. | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 166.00 | 389 562.00 | 64 604.00 | 454 166.00 |