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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 321.00 | 28 874.00 | 1 447.00 | 30 321.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 797.00 | 24 922.00 | 20 874.00 | 45 797.00 |
AP Constructions | 316 618.00 | 300 430.00 | 16 188.00 | 316 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 306.00 | 146 109.00 | 14 196.00 | 160 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 415.00 | 226 383.00 | 38 032.00 | 264 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 894.00 | 726 719.00 | 161 175.00 | 887 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 732.00 | 14 028.00 | 74 704.00 | 88 732.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 425.00 | 100 726.00 | 318 699.00 | 419 425.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 342 921.00 | | 342 921.00 | 342 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 157.00 | 114 754.00 | 980 403.00 | 1 095 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 050.00 | 841 473.00 | 1 141 578.00 | 1 983 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DG Autres réserves | 544 706.00 | 540 996.00 | | 544 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493.00 | 3 710.00 | | 16 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 607.00 | 5 555.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 632 595.00 | 618 049.00 | | 632 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 464.00 | 115 053.00 | | 64 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 574.00 | 92 106.00 | | 90 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | 119 534.00 | | 77 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 830.00 | 115 699.00 | | 208 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 11 774.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 983.00 | 454 166.00 | | 508 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 578.00 | 1 072 214.00 | | 1 141 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 527.00 | 389 562.00 | | 475 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 996.00 | | 1 152 996.00 | 1 152 996.00 |
FG Production vendue services | 836 058.00 | | 836 058.00 | 836 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 054.00 | | 1 989 054.00 | 1 989 054.00 |
FM Production stockée | | | 5 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | 12 698.00 | | 8 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 2 842.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 448.00 | 1 948.00 | | 14 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 448.00 | 6 309.00 | | 14 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 3 303.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 592.00 | 3 303.00 | | 9 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | 3 006.00 | | 4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 3 817.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 010.00 | 1 632 130.00 | | 2 038 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 517.00 | 1 628 420.00 | | 2 021 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 493.00 | 3 710.00 | | 16 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 596.00 | | 34 798.00 | 869 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 887 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 809 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 135.00 | | 34 798.00 | 791 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 629.00 | 41 615.00 | 8 525.00 | 693 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 577.00 | 1 297.00 | | 27 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 052.00 | 40 317.00 | 8 525.00 | 666 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 034.00 | 5 994.00 | 14 000.00 | 22 034.00 |
6T Sur comptes clients | 104 588.00 | | 3 862.00 | 104 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 622.00 | 5 994.00 | 17 862.00 | 126 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 622.00 | 5 994.00 | 17 862.00 | 126 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 994.00 | 17 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 300 436.00 | 300 436.00 | | 300 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 464.00 | 31 007.00 | 33 457.00 | 64 464.00 |
VI Groupe et associés | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 331.00 | 322 342.00 | 118 989.00 | 441 331.00 |
VW T.V.A. | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 984.00 | 475 527.00 | 33 457.00 | 508 984.00 |