| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 857.00 | 476.00 | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 128 175 932.00 | | 128 175 932.00 | 128 175 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 853 594.00 | 9 664 918.00 | 1 188 676.00 | 10 853 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 062 864.00 | 22 402 503.00 | 5 660 360.00 | 28 062 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 375.00 | 85 976.00 | 38 399.00 | 124 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 427 320.00 | | 2 427 320.00 | 2 427 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 398.00 | | 634 398.00 | 634 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 747 450.00 | 72 421 690.00 | 182 325 760.00 | 254 747 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 815.00 | | 1 298 815.00 | 1 298 815.00 |
BN En cours de production de biens | 941 965.00 | | 941 965.00 | 941 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 520 454.00 | 4 531 164.00 | 28 989 290.00 | 33 520 454.00 |
BT Marchandises | 18 410 592.00 | | 18 410 592.00 | 18 410 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 541 356.00 | 1 309 494.00 | 237 231 862.00 | 238 541 356.00 |
BZ Autres créances | 79 659 327.00 | | 79 659 327.00 | 79 659 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 2 824 256.00 | | 2 824 256.00 | 2 824 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370 595.00 | | 3 370 595.00 | 3 370 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 570 293.00 | 5 840 658.00 | 372 729 634.00 | 378 570 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 341 150.00 | 78 262 349.00 | 555 078 801.00 | 633 341 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 398.00 | | | 634 398.00 |
CU Autres participations | 84 467 634.00 | 40 267 436.00 | 44 200 198.00 | 84 467 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500 000.00 | 57 000 000.00 | | 259 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 571 366.00 | 11 571 366.00 | | 11 571 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 170.00 | 1 299 170.00 | | 1 299 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 51 739 588.00 | | |
DH Report à nouveau | -106 611 922.00 | -84 333 964.00 | | -106 611 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 662 301.00 | -74 017 545.00 | | -27 662 301.00 |
DL TOTAL (I) | 138 096 313.00 | -36 741 386.00 | | 138 096 313.00 |
DP Provisions pour risques | 24 113 438.00 | 27 106 427.00 | | 24 113 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 182 104.00 | 13 642 553.00 | | 6 182 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 295 542.00 | 40 748 980.00 | | 30 295 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 763 946.00 | 90 415 569.00 | | 19 763 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247 808.00 | 100 032.00 | | 1 247 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 472 382.00 | 312 046 912.00 | | 339 472 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514 792.00 | 23 287 476.00 | | 14 514 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 140.00 | 3 293 260.00 | | 483 140.00 |
EA Autres dettes | 9 673 101.00 | 8 958 196.00 | | 9 673 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530 374.00 | 2 216 388.00 | | 1 530 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 686 668.00 | 440 317 833.00 | | 386 686 668.00 |
ED (V) | 279.00 | | | 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 078 801.00 | 444 325 427.00 | | 555 078 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 438 860.00 | 440 217 801.00 | | 385 438 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 532.00 | 14 818 440.00 | 15 741 972.00 | 923 532.00 |
FD Production vendue biens | 7 166 973.00 | 705 306 490.00 | 712 473 463.00 | 7 166 973.00 |
FG Production vendue services | 30 009 474.00 | 7 579 419.00 | 37 588 893.00 | 30 009 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 099 979.00 | 727 704 349.00 | 765 804 328.00 | 38 099 979.00 |
FM Production stockée | | | 5 305 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 526 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 776 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 411 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 618 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 612 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 558 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 071 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 087 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 439 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 449 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 140 299.00 | |
GE Autres charges | | | 31 926 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 605 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 194 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 793 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 069 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 835 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 896 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 072 198.00 | 15 260 762.00 | | 10 072 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 072 599.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046 757.00 | 2 395 143.00 | | 1 046 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 118 954.00 | 57 728 503.00 | | 11 118 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 237 521.00 | 11 034 111.00 | | 12 237 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835 090.00 | 10 013 548.00 | | 1 835 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 964.00 | 998 681.00 | | 655 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 728 575.00 | 22 046 340.00 | | 14 728 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609 621.00 | 35 682 163.00 | | -3 609 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -295 575.00 | -53 921.00 | | -295 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 548 687.00 | -4 348 456.00 | | -3 548 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 865 263.00 | 855 292 391.00 | | 839 865 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 527 565.00 | 929 309 936.00 | | 867 527 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 662 301.00 | -74 017 545.00 | | -27 662 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 405 097.00 | | | 230 405 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 102 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 747 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 854 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 614 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 708 047.00 | | | 9 708 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 729 377.00 | | | 22 729 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 791 741.00 | | | 69 791 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 386 241.00 | 7 790 092.00 | 22 079.00 | 24 386 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633 516.00 | 41 464.00 | 9 205.00 | 9 633 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 752 725.00 | 7 748 628.00 | 12 873.00 | 14 752 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 748 980.00 | 22 290 364.00 | 32 743 801.00 | 40 748 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 188 406.00 | 2 585 138.00 | 2 242 379.00 | 4 188 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188 406.00 | 2 585 138.00 | 2 242 379.00 | 4 188 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 975 071.00 | 5 120 708.00 | 5 987 685.00 | 46 975 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 449 364.00 | 3 527 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 671 344.00 | 1 850 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 472 382.00 | 339 472 382.00 | | 339 472 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 140.00 | 483 140.00 | | 483 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 437 047.00 | 29 437 047.00 | | 29 437 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530 374.00 | 1 530 374.00 | | 1 530 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 398.00 | 634 398.00 | | 634 398.00 |
UX Autres créances clients | 238 541 356.00 | | | 238 541 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 79 659 327.00 | | | 79 659 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514 792.00 | 14 514 792.00 | | 14 514 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370 595.00 | | | 3 370 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 205 676.00 | 322 205 676.00 | | 322 205 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 438 860.00 | 385 438 860.00 | | 385 438 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |