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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 333.00 | 813 876.00 | 874 457.00 | 1 688 333.00 |
AH Fonds commercial | 128 175 932.00 | | 128 175 932.00 | 128 175 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 827 297.00 | 11 774 417.00 | 11 052 880.00 | 22 827 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 897 591.00 | 24 305 813.00 | 6 591 778.00 | 30 897 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 32 538.00 | 6 670.00 | 39 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 961 546.00 | | 3 961 546.00 | 3 961 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496 732.00 | | 7 496 732.00 | 7 496 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 488 126.00 | 41 043 539.00 | 236 444 587.00 | 277 488 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BN En cours de production de biens | 583 073.00 | | 583 073.00 | 583 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 011 481.00 | 597 990.00 | 18 413 492.00 | 19 011 481.00 |
BT Marchandises | 20 198 976.00 | | 20 198 976.00 | 20 198 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 754.00 | | 450 754.00 | 450 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 781 957.00 | 1 414 047.00 | 173 367 910.00 | 174 781 957.00 |
BZ Autres créances | 42 329 994.00 | | 42 329 994.00 | 42 329 994.00 |
CF Disponibilités | 400 332.00 | | 400 332.00 | 400 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 855 465.00 | | 31 855 465.00 | 31 855 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 625 122.00 | 2 012 036.00 | 287 613 086.00 | 289 625 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 230 379.00 | | 5 230 379.00 | 5 230 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 343 627.00 | 43 055 575.00 | 529 288 052.00 | 572 343 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 466 099.00 | | | 7 466 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 671 002.00 | | | 27 671 002.00 |
CU Autres participations | 82 401 486.00 | 4 116 895.00 | 78 284 591.00 | 82 401 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500 000.00 | 234 000 000.00 | | 274 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 571 366.00 | 11 571 366.00 | | 11 571 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 170.00 | 1 299 170.00 | | 1 299 170.00 |
DH Report à nouveau | -45 359 678.00 | -139 049.00 | | -45 359 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 233 561.00 | -45 220 628.00 | | -44 233 561.00 |
DL TOTAL (I) | 197 777 297.00 | 201 510 858.00 | | 197 777 297.00 |
DP Provisions pour risques | 61 026 784.00 | 20 387 408.00 | | 61 026 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 542 697.00 | 7 145 722.00 | | 3 542 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 569 480.00 | 27 533 130.00 | | 64 569 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 921.00 | 3 529 116.00 | | 848 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984 133.00 | 1 559 350.00 | | 2 984 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 241 226.00 | 328 891 492.00 | | 233 241 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 891 837.00 | 18 023 283.00 | | 6 891 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 595.00 | 1 513 279.00 | | 379 595.00 |
EA Autres dettes | 12 389 322.00 | 4 695 379.00 | | 12 389 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 401 349.00 | 1 457 548.00 | | 4 401 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 136 383.00 | 359 670 362.00 | | 261 136 383.00 |
ED (V) | 5 804 891.00 | | | 5 804 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 288 052.00 | 588 714 350.00 | | 529 288 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 152 251.00 | 35 811 101.00 | | 258 152 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 676 329.00 | 20 270 642.00 | 18 594 313.00 | -1 676 329.00 |
FD Production vendue biens | -7 965 217.00 | 546 605 675.00 | 538 640 458.00 | -7 965 217.00 |
FG Production vendue services | 37 881 944.00 | 11 923 007.00 | 49 804 951.00 | 37 881 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 240 398.00 | 578 799 324.00 | 607 039 722.00 | 28 240 398.00 |
FM Production stockée | | | -16 966 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 926 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 316 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 315 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 565 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 348 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 390 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 576 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 053 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 093 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 709 646.00 | |
GE Autres charges | | | 53 304 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 231 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 915 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 110 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 670 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 896 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 321 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 641 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 963 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 879 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235 913.00 | 7 871 217.00 | | 1 235 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 450 821.00 | 5 747.00 | | 64 450 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 754 274.00 | 11 802 617.00 | | 5 754 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 441 008.00 | 19 679 581.00 | | 71 441 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 787 134.00 | 28 005 878.00 | | 16 787 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 635 720.00 | | | 40 635 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143 185.00 | 3 376 420.00 | | 2 143 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 566 039.00 | 31 382 298.00 | | 59 566 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 874 970.00 | -11 702 717.00 | | 11 874 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 047.00 | -2 617 039.00 | | 229 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 434 328.00 | 904 217 792.00 | | 714 434 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 667 889.00 | 949 438 420.00 | | 758 667 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 233 561.00 | -45 220 628.00 | | -44 233 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 671 888.00 | | 77 641 617.00 | 252 671 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 104 788.00 | 89 898 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 825 380.00 | 277 488 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 536 018.00 | 152 691 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184 573.00 | 34 898 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 649 768.00 | | 12 577 813.00 | 146 649 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 977 965.00 | | 14 104 953.00 | 26 977 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 044 156.00 | | 50 958 851.00 | 79 044 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 818 701.00 | 7 151 943.00 | 44 000.00 | 29 818 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807 317.00 | 1 780 976.00 | | 10 807 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 011 384.00 | 5 370 968.00 | 44 000.00 | 19 011 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 533 130.00 | 47 919 390.00 | 10 883 041.00 | 27 533 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 533 130.00 | 47 919 390.00 | 10 883 041.00 | 27 533 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709 646.00 | 4 757 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 066 559.00 | 371 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 143 185.00 | 5 754 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 241 226.00 | 233 241 226.00 | | 233 241 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 595.00 | 379 595.00 | | 379 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 389 323.00 | 12 389 323.00 | | 12 389 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 401 349.00 | 4 401 349.00 | | 4 401 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496 732.00 | 7 466 099.00 | 30 633.00 | 7 496 732.00 |
UX Autres créances clients | 174 781 957.00 | 174 781 957.00 | | 174 781 957.00 |
VI Groupe et associés | 848 921.00 | 848 921.00 | | 848 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891 837.00 | 6 891 837.00 | | 6 891 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 329 994.00 | 42 329 994.00 | | 42 329 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 855 465.00 | 4 184 464.00 | 27 671 002.00 | 31 855 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 464 149.00 | 228 762 514.00 | 27 701 635.00 | 256 464 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 152 251.00 | 258 152 251.00 | | 258 152 251.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |