| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 332.00 | 559 596.00 | 1 128 736.00 | 1 688 332.00 |
AH Fonds commercial | 128 175 932.00 | | 128 175 932.00 | 128 175 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 785 502.00 | 10 247 721.00 | 6 537 781.00 | 16 785 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 892 592.00 | 18 940 534.00 | 4 952 057.00 | 23 892 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 207.00 | 70 849.00 | 12 358.00 | 83 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 002 164.00 | | 3 002 164.00 | 3 002 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822 326.00 | | 3 822 326.00 | 3 822 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 671 888.00 | 32 206 174.00 | 220 465 714.00 | 252 671 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 099.00 | | 289 099.00 | 289 099.00 |
BN En cours de production de biens | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 843 756.00 | 4 659 559.00 | 32 184 196.00 | 36 843 756.00 |
BT Marchandises | 16 440 555.00 | | 16 440 555.00 | 16 440 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982 787.00 | | 982 787.00 | 982 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 576 298.00 | 2 159 605.00 | 261 416 693.00 | 263 576 298.00 |
BZ Autres créances | 21 179 440.00 | | 21 179 440.00 | 21 179 440.00 |
CF Disponibilités | 423 505.00 | | 423 505.00 | 423 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 991 248.00 | | 34 991 248.00 | 34 991 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 854 266.00 | 6 819 164.00 | 368 035 101.00 | 374 854 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213 534.00 | | 213 534.00 | 213 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 739 688.00 | 39 025 338.00 | 588 714 350.00 | 627 739 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 421 621.00 | | | 3 421 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 319 925.00 | | | 31 319 925.00 |
CU Autres participations | 75 221 829.00 | 2 387 473.00 | 72 834 356.00 | 75 221 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000 000.00 | | | 234 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 571 365.00 | | | 11 571 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 170.00 | | | 1 299 170.00 |
DH Report à nouveau | -139 049.00 | | | -139 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 220 628.00 | | | -45 220 628.00 |
DL TOTAL (I) | 201 510 858.00 | | | 201 510 858.00 |
DP Provisions pour risques | 20 387 407.00 | | | 20 387 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 145 722.00 | | | 7 145 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 533 129.00 | | | 27 533 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529 116.00 | | | 3 529 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559 350.00 | | | 1 559 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 891 491.00 | | | 328 891 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 023 283.00 | | | 18 023 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513 279.00 | | | 1 513 279.00 |
EA Autres dettes | 4 695 378.00 | | | 4 695 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 548.00 | | | 1 457 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 670 361.00 | | | 359 670 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 714 350.00 | | | 588 714 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 111 011.00 | | | 358 111 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 174.00 | 16 539 979.00 | 18 961 154.00 | 2 421 174.00 |
FD Production vendue biens | 31 832 019.00 | 732 921 682.00 | 764 753 701.00 | 31 832 019.00 |
FG Production vendue services | 34 977 494.00 | 8 228 206.00 | 43 205 700.00 | 34 977 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 230 688.00 | 757 689 868.00 | 826 920 556.00 | 69 230 688.00 |
FM Production stockée | | | 11 865 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 971 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 763 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 067 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 427 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 996 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 508 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 253 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 444 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 515 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 564 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 837 206.00 | |
GE Autres charges | | | 30 477 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 114 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 351 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 198 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 030 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 048 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 558 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 783 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 134 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 107 528.00 | | | 9 107 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 640 481.00 | | | 26 640 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 871 217.00 | | | 7 871 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 802 617.00 | | | 11 802 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 679 581.00 | | | 19 679 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 005 877.00 | | | 28 005 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 376 419.00 | | | 3 376 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 382 297.00 | | | 31 382 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 702 716.00 | | | -11 702 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 617 039.00 | | | -2 617 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 217 792.00 | | | 904 217 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 438 420.00 | | | 949 438 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 220 628.00 | | | -45 220 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 818 457.00 | | 25 342 675.00 | 251 818 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 023 870.00 | 79 044 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 106 245.00 | 17 382 998.00 | 252 671 888.00 | 7 106 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 143.00 | 766 960.00 | 146 649 767.00 | 3 085 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 101.00 | 11 592 168.00 | 26 977 964.00 | 4 021 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 034 970.00 | | 10 466 901.00 | 140 034 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 046 113.00 | | 10 545 120.00 | 32 046 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 737 372.00 | | 4 330 653.00 | 79 737 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 021 101.00 | | | 4 021 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 271 453.00 | 8 515 504.00 | 11 968 256.00 | 33 271 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960 304.00 | 1 217 357.00 | 370 345.00 | 9 960 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 311 149.00 | 7 298 146.00 | 11 597 911.00 | 23 311 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 122 628.00 | 21 983 154.00 | 32 572 653.00 | 38 122 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 272 571.00 | 2 848 331.00 | 3 461 344.00 | 5 272 571.00 |
6T Sur comptes clients | 2 088 218.00 | 716 036.00 | 644 649.00 | 2 088 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 481 583.00 | 4 843 174.00 | 4 118 120.00 | 8 481 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 604 212.00 | 26 826 328.00 | 36 690 773.00 | 46 604 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 401 575.00 | 24 864 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 048 335.00 | 24 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 376 419.00 | 11 802 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 891 491.00 | 328 891 491.00 | | 328 891 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220 794.00 | 3 220 794.00 | | 3 220 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914 937.00 | 1 914 937.00 | | 1 914 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513 279.00 | 1 513 279.00 | | 1 513 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695 378.00 | 4 695 378.00 | | 4 695 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457 548.00 | 1 457 548.00 | | 1 457 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822 326.00 | 3 421 621.00 | 400 704.00 | 3 822 326.00 |
UX Autres créances clients | 263 524 002.00 | 263 524 002.00 | | 263 524 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316 090.00 | 316 090.00 | | 316 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VB T. V. A. | 12 415 661.00 | 12 415 661.00 | | 12 415 661.00 |
VC Groupe et associés | 5 354 853.00 | 5 354 853.00 | | 5 354 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 529 116.00 | 3 529 116.00 | | 3 529 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 423.00 | 580 423.00 | | 580 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092 835.00 | 3 092 835.00 | | 3 092 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 991 248.00 | 3 671 322.00 | 31 319 925.00 | 34 991 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 569 313.00 | 291 848 683.00 | 31 720 629.00 | 323 569 313.00 |
VW T.V.A. | 12 307 127.00 | 12 307 127.00 | | 12 307 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 111 011.00 | 358 111 011.00 | | 358 111 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055 108.00 | | | 1 055 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140 542.00 | | | 4 140 542.00 |
ST Autres comptes | 11 474 270.00 | | | 11 474 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 483.00 | | | 484 483.00 |
YT Sous‐traitance | 121 903 959.00 | | | 121 903 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505 709.00 | | | 505 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055 108.00 | | | 1 055 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 954.00 | | | 481 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 599 542.00 | | | 66 599 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 508 965.00 | | | 138 508 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |