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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 333.00 | 1 068 155.00 | 620 177.00 | 1 688 333.00 |
AH Fonds commercial | 128 175 932.00 | | 128 175 932.00 | 128 175 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 415 531.00 | 14 500 188.00 | 10 915 343.00 | 25 415 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 674 583.00 | 18 280 750.00 | 13 393 833.00 | 31 674 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 36 835.00 | 2 373.00 | 39 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 584 563.00 | | 3 584 563.00 | 3 584 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729 729.00 | | 10 729 729.00 | 10 729 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 025 365.00 | 36 710 042.00 | 247 315 323.00 | 284 025 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BN En cours de production de biens | 588 008.00 | | 588 008.00 | 588 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 214 484.00 | 805 095.00 | 74 409 390.00 | 75 214 484.00 |
BT Marchandises | 89 204 185.00 | | 89 204 185.00 | 89 204 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 452.00 | | 323 452.00 | 323 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 976 260.00 | 1 134 747.00 | 217 841 513.00 | 218 976 260.00 |
BZ Autres créances | 38 442 959.00 | | 38 442 959.00 | 38 442 959.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 317 731.00 | | 28 317 731.00 | 28 317 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 079 244.00 | 1 939 842.00 | 449 139 402.00 | 451 079 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 119 074.00 | | 3 119 074.00 | 3 119 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 223 682.00 | 38 649 884.00 | 699 573 798.00 | 738 223 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 699 095.00 | | | 10 699 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 157 194.00 | | | 24 157 194.00 |
CU Autres participations | 82 717 486.00 | 2 824 114.00 | 79 893 372.00 | 82 717 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500 000.00 | 274 500 000.00 | | 274 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 571 366.00 | 11 571 366.00 | | 11 571 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 170.00 | 1 299 170.00 | | 1 299 170.00 |
DH Report à nouveau | -89 593 239.00 | -45 359 678.00 | | -89 593 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 067 005.00 | -44 233 561.00 | | -39 067 005.00 |
DL TOTAL (I) | 158 710 292.00 | 197 777 297.00 | | 158 710 292.00 |
DP Provisions pour risques | 50 487 374.00 | 61 026 784.00 | | 50 487 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 024 333.00 | 3 542 697.00 | | 2 024 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 511 707.00 | 64 569 480.00 | | 52 511 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 244 563.00 | 848 921.00 | | 92 244 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 638 460.00 | 2 984 133.00 | | 19 638 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 473 004.00 | 233 241 226.00 | | 354 473 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 245 323.00 | 6 891 837.00 | | 13 245 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 492.00 | 379 595.00 | | 474 492.00 |
EA Autres dettes | 1 659 422.00 | 12 389 322.00 | | 1 659 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 207 779.00 | 4 401 349.00 | | 4 207 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 943 044.00 | 261 136 383.00 | | 485 943 044.00 |
ED (V) | 2 408 756.00 | 5 804 891.00 | | 2 408 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 573 798.00 | 529 288 052.00 | | 699 573 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 304 584.00 | 258 152 251.00 | | 466 304 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -152 656.00 | 16 059 239.00 | 15 906 583.00 | -152 656.00 |
FD Production vendue biens | 23 895 023.00 | 490 553 393.00 | 514 448 415.00 | 23 895 023.00 |
FG Production vendue services | 18 637 788.00 | 11 522 150.00 | 30 159 939.00 | 18 637 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 380 155.00 | 518 134 782.00 | 560 514 937.00 | 42 380 155.00 |
FM Production stockée | | | 56 207 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 751 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 489 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 700 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 005 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 052 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 865 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 177 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 845 309.00 | |
GE Autres charges | | | 53 258 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 467 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 978 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 630 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 691 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 194 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 704 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 273 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 450 821.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 729 314.00 | 5 754 274.00 | | 1 729 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729 314.00 | 71 441 008.00 | | 1 729 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 860 080.00 | 16 787 134.00 | | 12 860 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | 40 635 720.00 | | 1 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 502.00 | 2 143 185.00 | | 371 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232 950.00 | 59 566 039.00 | | 13 232 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 503 636.00 | 11 874 970.00 | | -11 503 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710 338.00 | 229 047.00 | | -710 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 910 409.00 | 714 434 328.00 | | 689 910 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 977 415.00 | 758 667 889.00 | | 728 977 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 067 005.00 | -44 233 561.00 | | -39 067 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 488 126.00 | | 35 229 395.00 | 277 488 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 107.00 | 93 447 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 692 156.00 | 284 025 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 409 520.00 | 155 279 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 452 529.00 | 35 298 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 691 562.00 | | 6 997 754.00 | 152 691 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 898 345.00 | | 23 852 538.00 | 34 898 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 898 219.00 | | 4 379 104.00 | 89 898 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 926 644.00 | 9 744 531.00 | 12 785 247.00 | 36 926 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 293.00 | 2 980 051.00 | | 12 588 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 338 351.00 | 6 764 480.00 | 12 785 247.00 | 24 338 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 569 480.00 | 26 335 885.00 | 38 393 659.00 | 64 569 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 473 004.00 | 354 473 004.00 | | 354 473 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245 323.00 | 13 245 323.00 | | 13 245 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 492.00 | 474 492.00 | | 474 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 903 985.00 | 93 903 985.00 | | 93 903 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 207 779.00 | 4 207 779.00 | | 4 207 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729 729.00 | 10 699 095.00 | 30 633.00 | 10 729 729.00 |
UX Autres créances clients | 218 976 260.00 | 218 976 260.00 | | 218 976 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 442 959.00 | 38 442 959.00 | | 38 442 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 317 731.00 | 4 160 538.00 | 24 157 194.00 | 28 317 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 466 679.00 | 272 278 852.00 | 24 187 827.00 | 296 466 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 304 584.00 | 466 304 584.00 | | 466 304 584.00 |