| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 128 175 932.00 | | 128 175 932.00 | 128 175 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 657 705.00 | 9 958 971.00 | 1 698 734.00 | 11 657 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 855 184.00 | 23 252 777.00 | 7 602 407.00 | 30 855 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 208.00 | 58 372.00 | 24 836.00 | 83 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107 722.00 | | 1 107 722.00 | 1 107 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 347.00 | | 646 347.00 | 646 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 818 457.00 | 34 392 247.00 | 217 426 210.00 | 251 818 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 522.00 | | 1 256 522.00 | 1 256 522.00 |
BN En cours de production de biens | 404 386.00 | | 404 386.00 | 404 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 065 699.00 | 5 272 572.00 | 19 793 128.00 | 25 065 699.00 |
BT Marchandises | 18 503 374.00 | | 18 503 374.00 | 18 503 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488 668.00 | | 5 488 668.00 | 5 488 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 849 459.00 | 2 088 218.00 | 245 761 241.00 | 247 849 459.00 |
BZ Autres créances | 81 070 939.00 | | 81 070 939.00 | 81 070 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 066 237.00 | | 1 066 237.00 | 1 066 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 301 342.00 | | 42 301 342.00 | 42 301 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 006 627.00 | 7 360 790.00 | 415 645 837.00 | 423 006 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 837 005.00 | 41 753 037.00 | 633 083 968.00 | 674 837 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646 347.00 | | | 646 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 968 849.00 | | | 34 968 849.00 |
CU Autres participations | 79 091 025.00 | 1 120 794.00 | 77 970 232.00 | 79 091 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 750 000.00 | 259 500 000.00 | | 129 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 571 366.00 | 11 571 366.00 | | 11 571 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 170.00 | 1 299 170.00 | | 1 299 170.00 |
DH Report à nouveau | -4 524 223.00 | -106 611 922.00 | | -4 524 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 364 827.00 | -27 662 301.00 | | -41 364 827.00 |
DL TOTAL (I) | 96 731 487.00 | 138 096 313.00 | | 96 731 487.00 |
DP Provisions pour risques | 20 843 820.00 | 24 113 438.00 | | 20 843 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 278 809.00 | 6 182 104.00 | | 17 278 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 122 629.00 | 30 295 542.00 | | 38 122 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 1 126.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656 420.00 | 19 763 946.00 | | 6 656 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 370.00 | 1 247 808.00 | | 1 337 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 122 481.00 | 339 472 382.00 | | 415 122 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466 342.00 | 14 514 792.00 | | 13 466 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 518.00 | 483 140.00 | | 446 518.00 |
EA Autres dettes | 52 436 083.00 | 9 673 101.00 | | 52 436 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 659 006.00 | 1 530 374.00 | | 7 659 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 124 315.00 | 386 686 668.00 | | 497 124 315.00 |
ED (V) | 1 105 538.00 | 279.00 | | 1 105 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 083 968.00 | 555 078 801.00 | | 633 083 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 797.00 | | | 462 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 1 126.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 656 420.00 | | | 6 656 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 769.00 | 45 029 606.00 | 45 336 375.00 | 306 769.00 |
FD Production vendue biens | 26 712 875.00 | 781 139 141.00 | 807 852 016.00 | 26 712 875.00 |
FG Production vendue services | 21 818 283.00 | 8 019 353.00 | 29 837 636.00 | 21 818 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 837 927.00 | 834 188 100.00 | 883 026 027.00 | 48 837 927.00 |
FM Production stockée | | | -8 992 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 474 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 352 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 880 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 721 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 362 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 790 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 582 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 034 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 075 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 318 323.00 | |
GE Autres charges | | | 24 792 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 013 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 153 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 559 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 584 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 255 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 037 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 726 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 426 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566 273.00 | 10 072 198.00 | | 7 566 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 719.00 | | | 960 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 702 330.00 | 1 046 757.00 | | 12 702 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 229 322.00 | 11 118 954.00 | | 21 229 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 230 837.00 | 12 237 521.00 | | 23 230 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 256 347.00 | 1 835 090.00 | | 7 256 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 116 885.00 | 655 964.00 | | 26 116 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 604 070.00 | 14 728 575.00 | | 56 604 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 374 746.00 | -3 609 621.00 | | -35 374 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -281 537.00 | -295 575.00 | | -281 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 155 199.00 | -3 548 687.00 | | -3 155 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 345 781.00 | 839 865 263.00 | | 979 345 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 710 588.00 | 867 527 565.00 | | 1 020 710 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 364 827.00 | -27 662 301.00 | | -41 364 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 747 450.00 | | 21 464 838.00 | 254 747 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 377 832.00 | 79 737 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 393 831.00 | 251 818 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 475 230.00 | 140 034 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 540 769.00 | 32 046 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 030 859.00 | | 3 479 342.00 | 139 030 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 614 559.00 | | 17 972 324.00 | 30 614 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 102 032.00 | | 13 173.00 | 85 102 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 154 254.00 | 7 867 703.00 | 6 750 504.00 | 32 154 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 665 775.00 | 294 530.00 | | 9 665 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 488 480.00 | 7 573 174.00 | 6 750 504.00 | 22 488 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 295 542.00 | 36 551 269.00 | 30 724 182.00 | 30 295 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 108 094.00 | 6 075 535.00 | 43 702 046.00 | 46 108 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 316 323.00 | 14 505 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 037 226.00 | 2 437 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 116 885.00 | 12 702 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 122 481.00 | 415 122 481.00 | | 415 122 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 518.00 | 446 518.00 | | 446 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 092 503.00 | 59 092 503.00 | | 59 092 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 659 006.00 | 7 196 209.00 | 462 797.00 | 7 659 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 347.00 | 646 347.00 | | 646 347.00 |
UX Autres créances clients | 247 849 459.00 | 247 849 459.00 | | 247 849 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 81 070 939.00 | 81 070 939.00 | | 81 070 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466 342.00 | 13 466 342.00 | | 13 466 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 301 342.00 | 7 332 494.00 | 34 968 849.00 | 42 301 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 868 068.00 | 336 899 239.00 | 34 968 849.00 | 371 868 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 786 945.00 | 495 324 148.00 | 462 797.00 | 495 786 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |