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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 503.00 | 34 658.00 | 1 845.00 | 36 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 568.00 | 128 287.00 | 19 281.00 | 147 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 174.00 | 193 328.00 | 23 846.00 | 217 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 907.00 | 13 746.00 | 225 161.00 | 238 907.00 |
BZ Autres créances | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CF Disponibilités | 357 701.00 | | 357 701.00 | 357 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 585.00 | 13 746.00 | 665 839.00 | 679 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 760.00 | 207 074.00 | 689 686.00 | 896 760.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 544.00 | 396 691.00 | | 413 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 760.00 | 31 853.00 | | 27 760.00 |
DL TOTAL (I) | 449 689.00 | 436 929.00 | | 449 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 051.00 | 8 338.00 | | 20 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 170.00 | 6 528.00 | | 19 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 905.00 | 84 951.00 | | 122 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 144.00 | 37 500.00 | | 59 144.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 477.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 516.00 | 1 122.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 997.00 | 138 991.00 | | 239 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 686.00 | 575 920.00 | | 689 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 072.00 | | 3 326.00 | 17 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 072.00 | | 3 326.00 | 17 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 072.00 | | 3 326.00 | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 051.00 | 6 835.00 | 13 216.00 | 20 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 693.00 | 258 301.00 | 17 392.00 | 275 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 827.00 | 207 611.00 | 13 216.00 | 220 827.00 |