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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 053.00 | 33 706.00 | 347.00 | 34 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 430.00 | 145 879.00 | 15 551.00 | 161 430.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 887.00 | 209 968.00 | 19 919.00 | 229 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 962.00 | 7 934.00 | 145 027.00 | 152 962.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
CF Disponibilités | 162 510.00 | | 162 510.00 | 162 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 618.00 | 7 934.00 | 542 683.00 | 550 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 504.00 | 217 902.00 | 562 602.00 | 780 504.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 845.00 | 427 669.00 | | 375 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 978.00 | 48 177.00 | | 14 978.00 |
DL TOTAL (I) | 399 209.00 | 484 230.00 | | 399 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 742.00 | 24 867.00 | | 20 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 6 675.00 | | 7 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 503.00 | 1 454.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 907.00 | 58 027.00 | | 68 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 374.00 | 56 753.00 | | 56 374.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 122.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 393.00 | 147 898.00 | | 163 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 602.00 | 632 128.00 | | 562 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 584.00 | 9 372.00 | 6 988.00 | 207 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 007.00 | 9 372.00 | 6 988.00 | 205 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | 4 969.00 | | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | 4 969.00 | | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | 4 969.00 | | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 742.00 | 8 385.00 | 12 357.00 | 20 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 112.00 | 161 110.00 | 9 002.00 | 170 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 946.00 | 161 110.00 | 12 836.00 | 173 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 891.00 | 143 534.00 | 12 357.00 | 155 891.00 |