| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 053.00 | 32 777.00 | 1 276.00 | 34 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 418.00 | 134 843.00 | 33 575.00 | 168 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 575.00 | 198 004.00 | 37 571.00 | 235 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 389.00 | 4 003.00 | 217 385.00 | 221 389.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 704.00 | | 131 704.00 | 131 704.00 |
CF Disponibilités | 230 017.00 | | 230 017.00 | 230 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 246.00 | 4 003.00 | 632 243.00 | 636 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 821.00 | 202 007.00 | 669 814.00 | 871 821.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 304.00 | 413 544.00 | | 426 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 364.00 | 27 760.00 | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 466 053.00 | 449 689.00 | | 466 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 186.00 | 20 051.00 | | 33 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | 75.00 | | 6 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 19 170.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 814.00 | 122 905.00 | | 68 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 106.00 | 59 144.00 | | 50 106.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 136.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 171.00 | 18 516.00 | | 42 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 761.00 | 239 997.00 | | 203 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 814.00 | 689 686.00 | | 669 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 841.00 | | 1 082 841.00 | 1 082 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 841.00 | | 1 082 841.00 | 1 082 841.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | 500.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 622.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -622.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 1 456.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 537.00 | 1 169 696.00 | | 1 105 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 173.00 | 1 141 936.00 | | 1 074 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 364.00 | 27 760.00 | | 31 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 174.00 | | 24 174.00 | 217 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 235 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 774.00 | 230 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 877.00 | | 24 174.00 | 211 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 328.00 | 10 450.00 | 5 774.00 | 193 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 751.00 | 10 450.00 | 5 774.00 | 190 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 746.00 | | 9 743.00 | 13 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 746.00 | | 9 743.00 | 13 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 746.00 | | 9 743.00 | 13 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 186.00 | 8 319.00 | 24 867.00 | 33 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 908.00 | 246 873.00 | 7 035.00 | 253 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 111.00 | 176 244.00 | 24 867.00 | 201 111.00 |