| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 053.00 | 33 346.00 | 707.00 | 34 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 418.00 | 143 855.00 | 24 563.00 | 168 418.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 075.00 | 207 584.00 | 29 490.00 | 237 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 766.00 | 2 965.00 | 161 801.00 | 164 766.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
CF Disponibilités | 288 631.00 | | 288 631.00 | 288 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 603.00 | 2 965.00 | 602 638.00 | 605 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 677.00 | 210 549.00 | 632 128.00 | 842 677.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 669.00 | 426 304.00 | | 427 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 177.00 | 31 364.00 | | 48 177.00 |
DL TOTAL (I) | 484 230.00 | 466 053.00 | | 484 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 867.00 | 33 186.00 | | 24 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | 2 650.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 027.00 | 68 814.00 | | 58 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 753.00 | 50 106.00 | | 56 753.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 160.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 898.00 | 203 761.00 | | 147 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 128.00 | 669 814.00 | | 632 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 867.00 | | 1 162 867.00 | 1 162 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 867.00 | | 1 162 867.00 | 1 162 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | 2 454.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 2 454.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | -2 454.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 2 662.00 | | 11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 380.00 | 1 105 537.00 | | 1 167 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 204.00 | 1 074 173.00 | | 1 119 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 177.00 | 31 364.00 | | 48 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 004.00 | 9 581.00 | | 198 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 426.00 | 9 581.00 | | 195 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 003.00 | | 1 038.00 | 4 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 003.00 | | 1 038.00 | 4 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003.00 | | 1 038.00 | 4 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 839.00 | 167 281.00 | 3 558.00 | 170 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 872.00 | 167 281.00 | 7 592.00 | 174 872.00 |