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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 053.00 | 33 983.00 | 70.00 | 34 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 561.00 | 144 003.00 | 12 558.00 | 156 561.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 367.00 | 208 369.00 | 15 998.00 | 224 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 359.00 | 7 934.00 | 145 425.00 | 153 359.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 402.00 | | 202 402.00 | 202 402.00 |
CF Disponibilités | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 631.00 | 7 934.00 | 572 697.00 | 580 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 998.00 | 216 303.00 | 588 695.00 | 804 998.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 824.00 | 375 845.00 | | 380 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415.00 | 14 978.00 | | -8 415.00 |
DL TOTAL (I) | 380 794.00 | 399 209.00 | | 380 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 357.00 | 20 742.00 | | 12 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 7 675.00 | | 3 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 200.00 | 7 503.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 958.00 | 68 907.00 | | 88 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 161.00 | 56 374.00 | | 72 161.00 |
EA Autres dettes | | 2 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 901.00 | 163 393.00 | | 207 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 695.00 | 562 602.00 | | 588 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 910.00 | | 985 910.00 | 985 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 910.00 | | 985 910.00 | 985 910.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 52.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 52.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -52.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 104.00 | 851 135.00 | | 1 003 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 519.00 | 836 156.00 | | 1 011 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 415.00 | 14 978.00 | | -8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 968.00 | 9 271.00 | 10 870.00 | 209 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 390.00 | 9 271.00 | 10 870.00 | 207 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 357.00 | 10 804.00 | 1 553.00 | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 816.00 | 166 815.00 | 9 002.00 | 175 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 000.00 | 166 815.00 | 12 185.00 | 179 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 701.00 | 181 148.00 | 1 553.00 | 182 701.00 |