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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 8 043.00 | 1 185.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 436.00 | 49 157.00 | 37 279.00 | 86 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 826.00 | 60 828.00 | 97 997.00 | 158 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
BZ Autres créances | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CF Disponibilités | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 469.00 | | 329 469.00 | 329 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 296.00 | 60 828.00 | 427 467.00 | 488 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DL TOTAL (I) | 192 299.00 | | | 192 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 167.00 | | | 235 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 467.00 | | | 427 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 205.00 | | | 200 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 329.00 | 11 089.00 | 17 590.00 | 67 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 701.00 | 11 089.00 | 17 590.00 | 63 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 663.00 | 11 321.00 | 26 342.00 | 37 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VP Divers | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 125.00 | 276 998.00 | 3 127.00 | 280 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 548.00 | 200 206.00 | 26 342.00 | 226 548.00 |