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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 8 536.00 | 692.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 395.00 | 62 628.00 | 20 767.00 | 83 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 785.00 | 74 792.00 | 80 992.00 | 155 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 837.00 | | 395 837.00 | 395 837.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 329 387.00 | | 329 387.00 | 329 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 292.00 | | 780 292.00 | 780 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 077.00 | 74 792.00 | 861 285.00 | 936 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DL TOTAL (I) | 268 480.00 | | | 268 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 727.00 | | | 224 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 804.00 | | | 592 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 285.00 | | | 861 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 386.00 | | | 371 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 844.00 | | 20 942.00 | 134 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | | 20 942.00 | 71 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 291.00 | 3 501.00 | | 71 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 663.00 | 3 501.00 | | 67 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 685.00 | 193 685.00 | | 193 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 395 838.00 | 395 838.00 | | 395 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 727.00 | 13 645.00 | 211 082.00 | 224 727.00 |
VI Groupe et associés | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 757.00 | | | -21 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 668.00 | 436 541.00 | 3 127.00 | 439 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 469.00 | 371 386.00 | 211 082.00 | 582 469.00 |