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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 8 289.00 | 938.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 753.00 | 53 191.00 | 14 562.00 | 67 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 143.00 | 65 109.00 | 75 034.00 | 140 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 536.00 | | 209 536.00 | 209 536.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 084.00 | | 330 084.00 | 330 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 228.00 | 65 109.00 | 405 119.00 | 470 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DG Autres réserves | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DL TOTAL (I) | 208 547.00 | | | 208 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 572.00 | | | 196 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 119.00 | | | 405 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 683.00 | 140 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 683.00 | 76 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 311.00 | 11 482.00 | 18 683.00 | 72 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 683.00 | 11 482.00 | 18 683.00 | 68 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 209 536.00 | 209 536.00 | | 209 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 780.00 | 11 810.00 | 2 970.00 | 14 780.00 |
VI Groupe et associés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 417.00 | 252 290.00 | 3 127.00 | 255 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 572.00 | 189 602.00 | 2 970.00 | 192 572.00 |