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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 8 166.00 | 1 061.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 436.00 | 60 516.00 | 25 920.00 | 86 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 826.00 | 72 310.00 | 86 515.00 | 158 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 998.00 | | 225 998.00 | 225 998.00 |
BZ Autres créances | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CF Disponibilités | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 760.00 | | 334 760.00 | 334 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 587.00 | 72 310.00 | 421 276.00 | 493 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DG Autres réserves | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 668.00 | | | 225 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 276.00 | | | 421 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 032.00 | | | 205 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 829.00 | 11 482.00 | | 60 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | 11 482.00 | | 57 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 343.00 | 11 564.00 | 14 779.00 | 26 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VP Divers | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 422.00 | 276 295.00 | 3 127.00 | 279 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 811.00 | 205 032.00 | 14 779.00 | 219 811.00 |