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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 8 412.00 | 815.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 453.00 | 59 250.00 | 3 203.00 | 62 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 843.00 | 71 291.00 | 63 552.00 | 134 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 705.00 | | 279 705.00 | 279 705.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 261 816.00 | | 261 816.00 | 261 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 970.00 | | 591 970.00 | 591 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 814.00 | 71 291.00 | 655 522.00 | 726 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DG Autres réserves | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DL TOTAL (I) | 227 540.00 | | | 227 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 969.00 | | | 202 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 982.00 | | | 427 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 522.00 | | | 655 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 056.00 | | | 426 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 134 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 71 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 109.00 | 11 482.00 | 5 300.00 | 65 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 481.00 | 11 482.00 | 5 300.00 | 61 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 970.00 | 201 474.00 | 1 496.00 | 202 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 390.00 | 310 263.00 | 3 127.00 | 313 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 552.00 | 426 056.00 | 1 496.00 | 427 552.00 |