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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 988 180.00 | | 1 988 180.00 | 1 988 180.00 |
AP Constructions | 7 686 499.00 | 253 115.00 | 7 433 384.00 | 7 686 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 531 143.00 | | 10 531 143.00 | 10 531 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 256 522.00 | 79 000.00 | 77 177 522.00 | 77 256 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 576 015.00 | 390 766.00 | 124 185 249.00 | 124 576 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 139 378.00 | | 139 378.00 | 139 378.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 139 378.00 | | | 139 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 041.00 | | 2 003 041.00 | 2 003 041.00 |
CF Disponibilités | 14 073 441.00 | | 14 073 441.00 | 14 073 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 216 985.00 | | 16 216 985.00 | 16 216 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 793 000.00 | 390 766.00 | 140 402 234.00 | 140 793 000.00 |
CU Autres participations | 27 055 019.00 | | 27 055 019.00 | 27 055 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 2 400 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 585 380.00 | 11 342 176.00 | | 32 585 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 789 029.00 | 30 843 204.00 | | 24 789 029.00 |
DL TOTAL (I) | 69 374 409.00 | 44 585 380.00 | | 69 374 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402 335.00 | 8 364 053.00 | | 15 402 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 824 391.00 | 38 485 242.00 | | 38 824 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 570.00 | 103 637.00 | | 61 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207 075.00 | 4.00 | | 8 207 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 502 217.00 | 8 974 549.00 | | 8 502 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 027 825.00 | 55 927 485.00 | | 71 027 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 402 234.00 | 100 512 865.00 | | 140 402 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 277.00 | | 297 277.00 | 297 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 277.00 | | 297 277.00 | 297 277.00 |
FQ Autres produits | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 830 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 950 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 594 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 377 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 744 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 265 316.00 | 84 722 550.00 | | 104 265 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 265 316.00 | 84 722 550.00 | | 104 265 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 703 605.00 | 48 714 114.00 | | 86 703 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 703 605.00 | 48 714 114.00 | | 86 703 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 561 710.00 | 36 008 436.00 | | 17 561 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516 932.00 | | | 8 516 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 169 098.00 | 90 858 748.00 | | 121 169 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 380 070.00 | 60 015 544.00 | | 96 380 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 789 029.00 | 30 843 204.00 | | 24 789 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 048 448.00 | 86 682 346.00 | 102 838 520.00 | 109 048 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 682 346.00 | 87 310 952.00 | 114 842 684.00 | 86 682 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 682 346.00 | 87 310 952.00 | 124 576 015.00 | 86 682 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 733 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 463.00 | | 9 181 868.00 | 551 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 496 985.00 | 86 682 346.00 | 93 656 652.00 | 108 496 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 502.00 | 77 264.00 | | 234 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 502.00 | 77 264.00 | | 234 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 958 460.00 | 335 000.00 | 109 503 460.00 | 109 958 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 995 846.00 | 33 500.00 | 10 950 346.00 | 10 995 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 995 846.00 | 33 500.00 | 10 950 346.00 | 10 995 846.00 |
UG ‐ Financières | | 33 500.00 | 10 950 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 181 669.00 | 8 181 669.00 | | 8 181 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 502 217.00 | 8 502 217.00 | | 8 502 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 531 143.00 | | | 10 531 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 402 335.00 | 2 185 062.00 | 7 031 296.00 | 15 402 335.00 |
VI Groupe et associés | 38 598 213.00 | 38 598 213.00 | | 38 598 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 150 000.00 | | | 9 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114 785.00 | | | 2 114 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 671 647.00 | 140 504.00 | 10 531 143.00 | 10 671 647.00 |
VW T.V.A. | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 997 588.00 | 57 780 315.00 | 7 031 296.00 | 70 997 588.00 |